Cztery strony

świata finansów

Nie zmieniać! Przycisk przewijania – „Otwarty”

Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Copernicus FIO) to fundusz parasolowy w skład, którego wchodzą subfundusze o różnej strategii inwestycyjnej określającej m.in. poziom akceptowanego ryzyka oraz oczekiwaną stopę zwrotu.

Korzyści :

  • Przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami nie jest obciążone podatkiem od zysków kapitałowych. Podatek ten pobierany jest dopiero po zakończeniu danej inwestycji
  • W każdym momencie Uczestnik ma możliwość wycofania się z inwestycji wraz z wypracowanym zyskiem z uwzględnieniem podatku od zysków kapitałowych
  • Nie ma konieczności określania czasu trwania inwestycji - Uczestnik sam decyduje, w którym momencie zakończyć inwestycję
  • W zależności od aktualnie panującej sytuacji na rynku można łatwo zmienić strategię inwestycyjną, poruszając się swobodnie między subfunduszami

Nota prawna >>

 

 

 

Nie zmianiać! Kotwica – „akcji”

 

akcji

Copernicus FIO Subfundusz

Akcji

Dla uzależnionych od adrenaliny

Nie zmieniać! Przycisk rozwijania – „Akcje”

Subfundusz Akcji

POLITYKA INWESTYCYJNA

Benchmark: 100% WIG

Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje polskich spółek dopuszczonych do obrotu na
rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne,
których bazę stanowią akcje oraz indeksy. Subfundusz stosuje strategię zmiennej alokacji
w akcje (66-100%), dynamicznie reagując na zmieniającą się sytuację na rynkach
finansowych. W zakresie selekcji spółek inwestuje w niedowartościowane akcje spółek
polskich, których potencjał wzrostu jest znaczny.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz Akcji przeznaczony jest dla osób z wysokim apetytem na ryzyko, w zamian
za potencjalnie wysokie stopy zwrotu. Inwestorzy, decydując się ulokować swoje środki
w Subfunduszu Akcji, powinni się liczyć z możliwością silnych wahań wartości inwestycji,
przede wszystkim w krótkim okresie, a w niektórych przypadkach nawet z utratą części
zainwestowanych środków.

ZARZADZAJACY

Jacek Wojtoni_koloJacek Wojton: makler papierów wartościowych (licencja nr 681). Z rynkiem finansowym związany od 1994 r. — doświadczenie
zawodowe zdobywał m.in. w Domu Maklerskim Banku Handlowego, CA~IB Investment Management, PGNIG SA oraz Domu
Maklerskim PKO BP.

FAKTY

Poziom ryzyka
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Horyzont Inwestycyjny 3 lata
Początek działalności 2010-07-07
Opłata dystrybucyjna 2,00%
Roczna opłata za zarządzanie 3,25%
Opłata za sukces 20% wypracowanego zysku osiągniętego ponad benchmark
Minimalna wpłata pierwsza 500 zł, kolejna 100 zł
Wartość JU (31-03-2017) 139,06 zł
Rachunek bankowy 08 1750 0009 0000 0000 2351 4788
Karta Subfunduszu  2017-03-31_COPERNICUS_FIO AKCJI

 

WYNIKI SUBFUNDUSZU 31/03/2017

ZMIANA WARTOSCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 31/03/2017

STRUKTURA AKTYWÓW 31/03/2017

    Nie zmianiać! Kotwica – „wzrostowe”

    spolek

    Copernicus FIO Subfundusz

    Spółek Wzrostowych

    Dla kochających wyzwania

    Nie zmianiać! Przycisk rozwijania – „Spółki”

    Subfundusz Spółek Wzrostowych

    POLITYKA INWESTYCYJNA

    Benchmark: 100% WIG

    Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku
    regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Instrumenty Pochodne, których
    bazę stanowią akcje i indeksy oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Strategia
    Subfunduszu zakłada selekcje spółek na podstawie kilku głównych kryteriów do których
    należą: wzrostowy model biznesu, innowacyjność, globalny potencjał oraz stopa dywidendy
    podmiotów, w które inwestuje. Zarządzający przy doborze spółek do portfela
    kieruje się przede wszystkim analizą fundamentalną oraz stosuje technikę inwestowania
    w wartość.

     

    PROFIL INWESTORA

    Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka
    inwestycyjnego, oczekujących w długim horyzoncie inwestycyjnym, przekraczającym
    3 lata, ponadprzeciętnych zysków oraz akceptujących przejściowe, znaczne spadki
    wartości zainwestowanego kapitału.

    ZARZADZAJACY

    Jacek Wojtoni_koloJacek Wojton: makler papierów wartościowych (licencja nr
    681). Z rynkiem finansowym związany od 1994 r. — doświadczenie
    zawodowe zdobywał m.in. w Domu Maklerskim Banku Handlowego,
    CA~IB Investment Management, PGNIG SA oraz Domu
    Maklerskim PKO BP.

    FAKTY

    Poziom ryzyka
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Horyzont Inwestycyjny 3 lata
    Początek działalności 2011-05-02
    Opłata dystrybucyjna 2,00%
    Roczna opłata za zarządzanie 3,25%
    Opłata za sukces 20% wypracowanego zysku osiągniętego ponad benchmark
    Minimalna wpłata pierwsza 500 zł, kolejna 100 zł
    Wartość JU (31-03-2017) 190,15 zł
    Rachunek bankowy 83 1750 0009 0000 0000 2351 4893
    Karta Subfunduszu  2017-03-31-COPERNICUS_FIO SPÓŁEK WZROSTOWYCH

     

    WYNIKI SUBFUNDUSZU 31/03/2017

    ZMIANA WARTOSCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 31/03/2017

    STRUKTURA AKTYWÓW 31/03/2017

      Nie zmianiać! Kotwica – „dluzny”

      dluzny

      Copernicus FIO Subfundusz

      Dłużny Skarbowy Plus

      Dla dążących do równowagi

      Nie zmieniać! Przycisk rozwijania 0 „Dłóżny”

      Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus

      POLITYKA INWESTYCYJNA

      Benchmark: 100% Merrill Lynch Polish Governments

      Fundusz realizuje cel inwestycyjny lokując aktywa w dłużne papiery wartościowe, instrumenty
      rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Udział średnio- i długoterminowych
      papierów dłużnych w aktywach funduszu wynosi co najmniej 50%. Instrumenty rynku
      pieniężnego stanowią nie mniej niż 10% aktywów. Fundusz lokuje środki przede wszystkim
      w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa.

      PROFIL INWESTORA

      Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, dla których płynność funduszu jest
      istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji , oraz nie są skłonni podejmować zbyt
      wysokiego ryzyka związanego z wypłacalnością emitenta.

      ZARZĄDZAJĄCY

      Jacek Wojton: makler papierów wartościowych (licencja nr
      681). Z rynkiem finansowym związany od 1994 r. — doświadczenie
      zawodowe zdobywał m.in. w Domu Maklerskim Banku Handlowego,
      CA~IB Investment Management, PGNIG SA oraz Domu
      Maklerskim PKO BP.

      FAKTY

      Poziom ryzyka
      • 1
      • 2
      • 3
      Horyzont Inwestycyjny do 1 roku
      Początek działalności
      2012-07-13
      Opłata dystrybucyjna 1,00%
      Roczna opłata za zarządzanie 2,00%
      Opłata za sukces brak
      Minimalna wpłata pierwsza 500 zł, kolejna 100 zł
      Wartość JU (31-03-2017) 117,95 zł
      Rachunek bankowy
      88 1750 0009 0000 0000 2351 5288
      Karta Subfunduszu  2017-03-31 COPERNICUS_FIO SKARBOWY PLUS

       

      WYNIKI SUBFUNDUSZU 31/03/2017

      ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 31/03/2017

      STRUKTURA AKTYWÓW 31/03/2017

        Subfundusz Płynnościowy Plus

        POLITYKA INWESTYCYJNA

        Benchmark: 100% WIBID 1M

        Subfundusz lokuje aktywa głównie w instrumenty Rynku Pieniężnego oraz w inne dłużne
        papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza
        jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż
        jeden rok.

        PROFIL INWESTORA

        Subfundusz przeznaczony jest dla osób ceniących bezpieczeństwo zainwestowanych
        środków, oczekujących systematycznego wzrostu zainwestowanego kapitału oraz niskiej
        zmienności wartości jednostki uczestnictwa.

        ZARZĄDZAJĄCY

        Tomasz Glinicki_koloTomasz Glinicki: pełni funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami. Z rynkiem kapitałowym jest związany od ponad 21 lat. Przez ostatnie 16 lat zatrudniony był w Grupie PZU. Ostatnio w PZU Asset Management na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Papierów Dłużnych i Instrumentów Pochodnych

        FAKTY

        Poziom ryzyka
        • 1
        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        Horyzont Inwestycyjny
        do 1 roku
        Początek działalności
        2012-03-13
        Opłata dystrybucyjna 1,00%
        Roczna opłata za zarządzanie 1,00%
        Opłata za sukces brak
        Minimalna wpłata pierwsza 500 zł, kolejna 100 zł
        Wartość JU (30-12-2015)
        115,68 zł
        Rachunek bankowy
        38 1750 0009 0000 0000 2351 5121
        Karta Subfunduszu

         

        WYNIKI SUBFUNDUSZU 30/12/2015

         

        ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 30/12/2015

        STRUKTURA AKTYWÓW 30/12/2015

          Nie zmianiać! Kotwica – „produkty”

          Wyniki Subfunduszy

          28_02_TABELKA_COPERNICUS_FIO